1．基礎數據。是到最近一期為止的企業(yè)比較完整的各期財務數據，包括損益表、資產負債表和現金流量表中的主要財務數據，它是企業(yè)財務模型的出發(fā)點。
2．近似經營常數。是企業(yè)在經營過程中，已發(fā)生的財務數據之間存在的一系列穩(wěn)定比例關系。包括經營流量間的比例，如邊際成本率、費用率和毛利率等；存量間的比例，如流動比率和速動比率等；流量與存量間的比例，如應收賬款周轉率、應付賬款周轉率和存貨周轉率等。
3．固定比率關系。是指所得稅率、增值稅率、出口退稅率、折舊率、攤銷率等法定的比率。
4．外部預測數據。將影響決策的外部因素的關鍵信息指標量化，如市場覆蓋率、市場份額、訂單數量、訂單價格、原材料需求量、原材料價格、匯率、銀行存/貸款利率、所得稅率、增值稅率、出口退稅率、折舊率、攤銷率、政府補貼、資助、減免、救助、優(yōu)惠政策、環(huán)保指標、經營許可、投資者信心、資本市場氛圍和通貨膨脹率等，就形成了企業(yè)財務模型中的外部預測數據。
5．內部預算數據。將內因的關鍵信息指標量化，如成品率、毛利率、土地、廠房、機器設備、知識產權、產能、生產設施價值、新增投資預算、員工數量、工資水平、勞動生產率、人員儲備和培訓、股本投資、貸款、營業(yè)收入、營業(yè)成本、各項費用和現金流等，就形成了企業(yè)財務模型中的內部預算數據。
6．自動生成的經營數據。在構成動態(tài)交互式企業(yè)財務模型的幾十張表格中，大量數據是自動生成的。它們包括企業(yè)在未來各時間點、段上的營業(yè)收入、邊際成本、三項費用、總成本、稅前及稅后利潤、固定資產、無形資產、應收賬款、應付賬款、存貨、銀行貸款余額及經營產生的現金流、融資產生的現金流和投資產生的現金流、凈現金流和銀行存款及現金余額等。這類經營預測數據作為前五類數據的被動變量在表格中自動生成，是對經營決策產生綜合結果的全面預測。
將上述六類數據按會計原理和邏輯關系，在互動表格中沿時間坐標用公式聯接起來，就形成了動態(tài)交互。當模型中的一個或若干數據發(fā)生變化時，其他相關數據就因預先設置的公式關系發(fā)生聯動，這就是動態(tài)交互。這個可動態(tài)調整的、數據間相互聯動的互動表格組構成的完整體系，就是動態(tài)交互式企業(yè)財務模型。
利用動態(tài)交互式企業(yè)財務模型，不僅可以建立起企業(yè)內外部經營信息之間的邏輯關系和有機聯系，在模型上模擬企業(yè)經營行為，分析判斷不同決策下產生的經營結果，更可量身定制個性化決策支持系統，如整體經營決策支持系統，企業(yè)融資解決方案支持系統，投資決策支持系統，業(yè)務管理與財務控制系統及投資項目管理系統。經營者可利用這些決策支持系統上模擬決策后產生的綜合結果，為決策提供科學依據，也可通過系統對企業(yè)未來經營活動進行管理、控制和預測。此外，還可用于編制經營計劃，對未來經營狀況和財務指標進行分析，對企業(yè)價值進行動態(tài)評估。
