現(xiàn)金流就像企業(yè)的血脈，現(xiàn)金流管理就是讓血脈富有活力和生命力。企業(yè)管理人只有明確現(xiàn)金流的重要性，實現(xiàn)有效的資本營運管理，才能實現(xiàn)企業(yè)正常的運轉(zhuǎn)和利潤的創(chuàng)造。高頓財務培訓特邀請名師推出現(xiàn)金流與資本營運管理課程，旨在為您介紹現(xiàn)金流出與流入的相關程序和關鍵點，學會對現(xiàn)金流的有效控制，掌握資本運營的方法，讓您成功把握企業(yè)血脈，為企業(yè)創(chuàng)造活力，植入利潤的種子，呈現(xiàn)無限生機。
課程背景
現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心理念，因為現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題而使企業(yè)處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注意力放在利潤表的數(shù)字上，卻很少討論現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的問題。這就好像開著一輛車，只曉得盯著儀表板上的時速表，卻沒注意到油箱已經(jīng)沒油了。
在現(xiàn)在的經(jīng)濟環(huán)境之下，對企業(yè)來說最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。通過現(xiàn)金流和流動性分析衡量出來的經(jīng)濟下滑，能告訴管理團隊在不同情況下，需要多少現(xiàn)金來維持商業(yè)運作。正確的模型能夠揭示改進流程的關鍵點和機會。
課程收益
é 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
é 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
é 提升預測未來現(xiàn)金流量的能力
é 提高資金使用效率
é 學會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制
é 理解并熟練使用財務報表，并能通過分析企業(yè)的財務報表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟內(nèi)涵和實質(zhì)
課程對象
l 董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員
l 財務總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)
l 財務經(jīng)理、會計經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理
l 財務人員及其他部門相關人員
課程內(nèi)容
第1天 現(xiàn)金流量管理
一、 現(xiàn)金流量在企業(yè)財務管理中的重要性
- 初步認識企業(yè)現(xiàn)金流量活動
- 利潤與現(xiàn)金流量之間的關系
- 不同角度看現(xiàn)金流量——股東、債權(quán)人、經(jīng)營者
二、 企業(yè)現(xiàn)金流入管理
- 最佳資本結(jié)構(gòu)的確定
- 資本市場籌資的現(xiàn)金流入管理
- 銀行融資的現(xiàn)金流入管理
- 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
- 信用管理對現(xiàn)金流入的影響
三、 企業(yè)現(xiàn)金流出管理
- 銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具的選擇與管理
- 電子銀行系統(tǒng)
- 日常各種現(xiàn)金流出的管理
- 關注付款優(yōu)先次序
- 現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制及程序
第2天 營運資本管理
四、 現(xiàn)金流量的量化計算與分析
- 經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算
- 分析企業(yè)償債能力
- 自由現(xiàn)金流量計算與分析
- 分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題
五、 現(xiàn)金流量管理與營運資本分析
- 企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策
- 營運資本因素分析
- 營運資本管理中常見錯誤解析
- 集團公司的“現(xiàn)金池”管理
六、 準確預測未來現(xiàn)金流量
- 公司長期現(xiàn)金流規(guī)劃
- 投資項目的現(xiàn)金流預測
- 最佳現(xiàn)金持有量預測
- 企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預算——年度、季度、月度、周
企業(yè)的倒閉或破產(chǎn)往往不是沒有盈利，而是現(xiàn)金流的斷裂。因此，現(xiàn)金流管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素。在當今復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境下，尤其當經(jīng)濟危機來襲，資金周轉(zhuǎn)危機往往是企業(yè)面臨危機的直接導火索。高頓秉承系統(tǒng)培訓的理念，全方位為您提供現(xiàn)金流量和營運資本管理的方法和技術，掌握現(xiàn)金流管理的關鍵要素，緊隨時代發(fā)展和變化，將最先進、最適合的財務管理知識帶給您，為企業(yè)打造豐盛的培訓盛宴。
