企業(yè)資金管理和集中控制作為大中型企業(yè)的重要管控模式，受到我國企業(yè)界、實務界和政府的重視。由于企業(yè)集團股權結構的復雜化、戰(zhàn)略發(fā)展的多元化、公司治理的轉型化、及IT系統(tǒng)的多樣化，面對國內(nèi)外金融壞境的復雜和多變，其資金集中控制后的風險管理對集團的發(fā)展帶來嚴峻的挑戰(zhàn)。如何有針對性應付多變的金融環(huán)境，如何深化資金管理？如何提升企業(yè)內(nèi)部資本市場的健康發(fā)展？都是亟需面對和解決的問題。
隨著國際化發(fā)展的需要，司庫管理已成為國際一流跨國公司普遍采用的先進的金融資源管理模式。對中國企業(yè)集團而言，隨著國內(nèi)經(jīng)濟結構的變遷和全球經(jīng)濟發(fā)展模式的演變，全球化與信息化所帶來的沖擊和融合已是不可逆轉的現(xiàn)實。中國企業(yè)集團應借助國際工業(yè)化和信息化融合的大背景，通過構建司庫體系加強金融資源管控，切實提升企業(yè)競爭力。
（一）企業(yè)轉型背景下的現(xiàn)金流管理
·企業(yè)轉型與財務轉型
·轉型背景下的現(xiàn)金流管理
·企業(yè)現(xiàn)金流戰(zhàn)略風險控制架構
·企業(yè)現(xiàn)金流營運風險控制體系
·企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部風險控制環(huán)節(jié)
·企業(yè)現(xiàn)金流價值創(chuàng)造的DNA
·企業(yè)現(xiàn)金流管理模式的適應條件及其風險因素
·案例：企業(yè)提升現(xiàn)金流管理的實踐
·案例：融資、兩金清理、清欠、資金管理實戰(zhàn)分析
（二）集團資金集中管理與風險控制
·資金集中控制產(chǎn)生的背景
·資金集中控制的三大進程
·構建資金集中控制與結算的全面風險控制體系
·財務公司關鍵控制問題（集團與財務公司共擔）
·跨國公司前沿的資金運作模式及金融創(chuàng)新
（三）企業(yè)集團財務轉型——基于財務共享與司庫
·財務為什么要轉型
·財務轉型路徑（1）——財務轉型始于共享服務
·財務轉型路徑（2）——從財務會計走向管理會計
·財務轉型路徑（3）——從資金管理走向財務管理與戰(zhàn)略型司庫
·財務轉型的工具——流程再造與信息化
（四）從資金管理到司庫管理——理論與實踐
·為什么要研究司庫
·司庫在公司中的位置
·司庫在風險管理中的角色
·司庫管理運行平臺
·司庫人員需要具備的商務技能、行為技能和技術技能
·中國企業(yè)的司庫管理實踐
（五）全球司庫管理案例分析
·司庫戰(zhàn)略與機構設立
·資金管理（內(nèi)部轉賬結算賬戶）
·資金控制管理
·銀行關系管理
·金融風險管理
