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 　據(jù)《管理會計研究》2023年01期，為加強對境內(nèi)外企業(yè)資金實現(xiàn)“可視、可控、可調(diào)、可用”的全息管理，切實解決境內(nèi)與境外存貸雙高、供需錯配、結構失衡等突出矛盾，中國有色集團積極探索“站在未來看現(xiàn)在、從解構到重構、變換賽道再出發(fā)”的新思路，開啟了資金管理新實踐，并總結了世界一流企業(yè)司庫體系建設的“三大支柱”。

　?。ㄒ唬┛茖W的總體規(guī)劃。頂層設計和總體規(guī)劃是決定集團司庫管理體系建設成敗的關鍵因素。隨著國務院國資委印發(fā)2022年1號文件《關于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》，集團果斷決策，將司庫體系建設提升為“一號工程”，董事長高度重視，親自部署、親自推動。集團成立了以總經(jīng)理為組長、總會計師為副組長的司庫體系建設領導小組，制定了司庫體系建設總體規(guī)劃，確立了重塑集團全球資金管理體系、構建更安全更高效資金管理模式的根本目標，明確了司庫體系建設的核心任務，確定了境內(nèi)外資金管理“一個中心（司庫管理中心）、兩個平臺（境內(nèi)財務公司、香港財資公司）”的體系架構。

　?。ǘ┌踩煽康男畔⑾到y(tǒng)。司庫管理體系規(guī)劃目標的最終落地實施，必須依托于安全可靠、集成高效、智能穩(wěn)定的信息系統(tǒng)底座大盤，為重構司庫管理體系提供重要支撐。為實現(xiàn)全集團“一張網(wǎng)、一個庫、一個池、一本賬、一朵云”，集團在司庫體系建設中借鑒華為“五不兩可”安全作戰(zhàn)地圖開展網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)保護工作；與中國領先的大型商業(yè)銀行簽署《司庫體系建設合作協(xié)議》，開創(chuàng)“聯(lián)合建設、定制開發(fā)、獨立部署、自主管理”的央企司庫信息系統(tǒng)建設模式，進一步提升司庫信息系統(tǒng)總體集成功能和安全可靠等級。

　?。ㄈ﹨f(xié)同的運營管理?；?ldquo;大資金、大財務，大企業(yè)、大集團”的發(fā)展邏輯和管理演進方向，司庫體系建設需要聚焦資金管理這個本質(zhì)因素，圍繞實現(xiàn)資金管理“帕累托最優(yōu)”的方向，對集團化資金資源重新配置和管理機制深度調(diào)整，重構組織架構、破立權責格局、再造管理流程是必不可少的改革舉措。集團在司庫體系建設中高度重視科學統(tǒng)籌各方面各要素，平衡破與立的關系，既做到高起點邁步，又避免重復建設和管理震蕩，全面提升司庫體系建設效率。